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期货配资选哪家 8月8日基金净值:华夏鼎英债券A最新净值1.0636
- 发布日期:2024-09-04 22:36 点击次数:197
本站消息,8月8日,华夏鼎英债券A最新单位净值为1.0636元,累计净值为1.1306元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.31%,近6个月上涨2.74%,近1年上涨5.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None华夏鼎英债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.77%,现金占净值比1.28%。
资料显示,会通转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。),对应正股名会通股份,正股最新价为7.48元,转股开始日为2023年6月12日,转股价为9.21元。
该基金的基金经理为张海静,张海静于2021年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.59%。
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